Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 | 0.93 | 18.88 | +15.34% | +2.26% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2998.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3514.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.5% | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 | -160.00 | 315.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’802’509.17 | 1’874’715.39 | 1’940’241.51 | 1’923’365.33 | 1’978’200.00 |
| Dividende | 78.12 | 79.31 | 80.58 | 84.00 | 91.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.26 % | 2.29 % | 2.39 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 155.27 | 167.85 | 182.44 | 192.39 | 202.60 |
| KGV | 22.63 | 20.93 | 19.26 | 18.26 | 17.34 |
| EBIT in Mio. | 192’332.02 | 206’714.57 | 224’699.09 | 239’019.33 | 249’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 282’752.34 | 297’083.99 | 315’518.15 | 320’950.00 | 334’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 140’347.38 | 150’884.74 | 163’350.90 | 169’897.50 | 179’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141’946.51 | 152’686.06 | 164’797.60 | 166’795.00 | 175’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197’978.62 | 211’884.83 | 229’856.83 | 240’950.00 | 254’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198’881.40 | 212’464.93 | 230’928.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.34 | 170.64 | 184.62 | 191.50 | 202.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 730’133.50 | 763’309.17 | 797’968.00 | 808’700.00 | 835’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’685.63 | -83’975.00 | -84’587.50 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218’951.50 | 235’138.13 | 249’191.50 | 246’900.00 | 256’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’679.88 | -95’316.25 | -88’824.38 | -96’650.00 | -99’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 283.90 | 294.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 166’400.00 | 175’700.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 163.35 | 176.45 | 190.30 | 176.00 | 185.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’483.55 | 1’595.95 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -326’521.00 | -405’971.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’750.00 | 67’250.00 | 68’250.00 | 64’500.00 | 65’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’372.25 | 83’225.00 | 83’837.50 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 529’294.83 | 542’672.83 | 559’862.33 | 574’900.00 | 586’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’128’175.33 | 1’188’125.00 | 1’275’393.38 | 1’262’350.00 | 1’360’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’937’057.56 | 2’008’785.44 | 2’102’927.44 | 2’152’266.67 | 2’207’188.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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