Kao Aktie 762224 / JP3205800000
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BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 0.92 | 19.65 | +15.92% | +2.23% | +6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2998.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3221.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.53% | |
| KGV | 19.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | -165.00 | 315.00 | 0.03 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’784’582.36 | 1’850’019.24 | 1’907’316.12 | 1’897’466.83 | 1’944’800.00 |
| Dividende | 78.09 | 79.15 | 80.06 | 83.00 | 86.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.26 % | 2.28 % | 2.37 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 153.07 | 162.46 | 176.63 | 181.97 | 192.98 |
| KGV | 22.90 | 21.57 | 19.84 | 19.26 | 18.16 |
| EBIT in Mio. | 188’583.20 | 200’886.57 | 217’258.26 | 226’323.10 | 236’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 279’645.68 | 290’301.08 | 306’654.56 | 309’750.00 | 321’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 138’131.53 | 145’759.88 | 157’521.92 | 161’847.50 | 170’497.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140’924.34 | 144’504.91 | 157’931.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194’422.75 | 205’545.97 | 221’950.39 | 229’750.00 | 241’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197’863.75 | 206’284.94 | 223’992.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.01 | 163.78 | 179.35 | 195.10 | 206.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 733’604.25 | 759’997.75 | 787’286.50 | 793’900.00 | 819’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’914.17 | -86’966.67 | -87’783.33 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216’411.00 | 228’307.33 | 242’803.67 | 238’750.00 | 246’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’302.67 | -95’368.33 | -85’757.50 | -93’550.00 | -95’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 239.44 | 246.78 | 266.84 | 279.70 | 289.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 132’997.00 | 141’840.00 | 155’519.67 | 158’250.00 | 166’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 160.00 | 162.20 | 170.35 | 162.60 | 170.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’238.62 | 1’302.94 | 1’385.38 | 1’482.13 | 1’592.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -176’273.59 | -205’488.81 | -256’244.99 | -308’671.00 | -382’271.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’000.00 | 63’000.00 | 64’000.00 | 65’000.00 | 66’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85’663.00 | 86’800.00 | 87’616.67 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 527’792.00 | 542’414.50 | 553’320.75 | 564’800.00 | 576’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’105’118.29 | 1’160’142.00 | 1’241’428.50 | 1’245’000.00 | 1’337’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’938’608.00 | 2’003’200.83 | 2’088’271.67 | 2’099’038.50 | 2’186’388.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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