Kao Aktie 762224 / JP3205800000
21.13
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22:44:01
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.13 EUR | 21.68 | 0.91 | 20.3 | +16.32% | +2.08% | +10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2998.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3470.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.74% | |
| KGV | 20.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.13 EUR | 21.68 | -187.00 | 328.00 | 0.03 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| KENVUE US49177J1025 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’801’278.40 | 1’870’030.78 | 1’936’183.17 | 1’923’365.33 | 1’978’200.00 |
| Dividende | 78.12 | 79.58 | 81.54 | 84.00 | 91.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.14 % | 2.19 % | 2.26 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 155.48 | 168.12 | 183.13 | 192.39 | 202.60 |
| KGV | 23.96 | 22.16 | 20.34 | 19.36 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 193’318.03 | 207’082.45 | 224’982.43 | 239’019.33 | 249’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 282’970.53 | 297’156.72 | 315’858.15 | 320’950.00 | 334’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 140’486.80 | 150’948.20 | 163’568.40 | 169’897.50 | 179’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141’946.51 | 152’715.25 | 164’797.60 | 166’795.00 | 175’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198’170.92 | 211’977.14 | 230’156.83 | 240’950.00 | 254’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 199’381.40 | 212’664.93 | 231’648.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.80 | 171.24 | 186.29 | 191.50 | 202.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 730’133.50 | 763’309.17 | 797’968.00 | 808’700.00 | 835’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’685.63 | -83’975.00 | -84’587.50 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218’951.50 | 235’138.13 | 249’191.50 | 246’900.00 | 256’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’679.88 | -95’316.25 | -88’824.38 | -96’650.00 | -99’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 240.81 | 256.48 | 283.90 | 294.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 135’074.71 | 166’400.00 | 175’700.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 163.35 | 176.45 | 190.30 | 176.00 | 185.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’245.40 | 1’316.62 | 1’406.17 | 1’483.55 | 1’595.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118’654.41 | -132’491.95 | -165’933.96 | -326’521.00 | -405’971.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’750.00 | 67’250.00 | 68’250.00 | 64’500.00 | 65’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’372.25 | 83’225.00 | 83’837.50 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 529’294.83 | 542’672.83 | 559’862.33 | 574’900.00 | 586’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’128’175.33 | 1’188’125.00 | 1’275’393.38 | 1’262’350.00 | 1’360’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’937’057.56 | 2’008’785.44 | 2’102’927.44 | 2’152’266.67 | 2’207’188.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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