Kao Aktie 762224 / JP3205800000
22.26
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22:43:59
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.47 | 0.89 | 21.22 | +16.79% | +2.02% | +22.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2998.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 22.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3619.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.57% Aufschlag. | |
| KGV | 21.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.47 | -202.00 | 322.00 | 0.04 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’800’634.60 | 1’868’748.52 | 1’934’215.45 | 1’923’365.33 | 1’978’200.00 |
| Dividende | 78.12 | 79.58 | 81.54 | 84.00 | 91.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.03 % | 2.08 % | 2.14 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 155.85 | 168.54 | 183.58 | 202.60 | |
| KGV | 25.18 | 23.29 | 21.38 | 20.22 | 19.37 |
| EBIT in Mio. | 193’757.44 | 207’673.57 | 225’569.17 | 239’019.33 | 249’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 283’449.89 | 297’801.57 | 316’562.24 | 320’950.00 | 334’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 140’805.80 | 151’318.48 | 164’022.45 | 169’897.50 | 179’747.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142’546.64 | 153’359.05 | 165’609.66 | 166’795.00 | 175’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198’452.61 | 212’472.99 | 230’698.02 | 240’950.00 | 254’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212’664.93 | 231’648.07 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.83 | 171.23 | 191.50 | 202.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 730’133.50 | 763’309.17 | 797’968.00 | 808’700.00 | 835’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’685.63 | -83’975.00 | -84’587.50 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218’951.50 | 235’138.13 | 249’191.50 | 246’900.00 | 256’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’679.88 | -95’316.25 | -88’824.38 | -96’650.00 | -99’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 240.76 | 256.55 | 283.90 | 294.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 166’400.00 | 175’700.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 163.35 | 176.45 | 190.30 | 176.00 | 185.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’483.55 | 1’595.95 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -326’521.00 | -405’971.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’750.00 | 67’250.00 | 68’250.00 | 64’500.00 | 65’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’372.25 | 83’225.00 | 83’837.50 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 529’294.83 | 542’672.83 | 559’862.33 | 574’900.00 | 586’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’128’364.22 | 1’188’125.00 | 1’275’393.38 | 1’262’350.00 | 1’360’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’937’057.56 | 2’008’785.44 | 2’102’927.44 | 2’152’266.67 | 2’207’188.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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