Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
34.87
EUR
-0.20
EUR
-0.57 %
10.11.2026
BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 1.94 | 7.41 | +8.48% | +5.9% | +18.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "2860" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2672.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | -127.00 | 242.00 | 0.14 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| ITC INE154A01025 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’919.97 | 10’036.41 | 10’124.28 | 9’153.09 | 9’384.85 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.89 | 2.29 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.12 % | 6.53 % | 7.93 % | 8.80 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.68 | 4.07 | 4.78 | 5.30 |
| KGV | 8.62 | 7.87 | 7.11 | 6.06 | 5.46 |
| EBIT in Mio. | 4’038.67 | 4’156.42 | 4’248.88 | 4’084.24 | 4’327.44 |
| EBITDA in Mio. | 4’405.56 | 4’497.71 | 4’616.93 | 4’904.39 | 5’078.86 |
| Gewinn in Mio. | 2’626.54 | 2’683.54 | 2’760.60 | 3’084.55 | 3’218.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’626.54 | 2’683.54 | 2’760.60 | 3’084.55 | 3’218.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’655.51 | 3’752.04 | 3’856.15 | 4’268.09 | 4’447.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’551.87 | 3’701.35 | 3’756.24 | 4’009.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.15 | 3.66 | 4.17 | 4.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’202.00 | 7’271.00 | 7’421.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.00 | -328.00 | -334.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’215.03 | 3’160.72 | 3’281.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’854.00 | -2’940.00 | -3’043.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.08 | 4.52 | 4.76 | 5.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’772.50 | 2’725.50 | 2’834.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.24 | 3.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.60 | 4.96 | 4.36 | 2.79 | 1.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’850.00 | 9’312.72 | 9’678.79 | 9’993.62 | 10’288.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 353.85 | 357.82 | 361.13 | 320.12 | 329.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’093.00 | 3’088.00 | 3’092.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’563.66 | 3’653.85 | 2’978.98 | 1’791.30 | 1’049.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’577.40 | 28’273.52 | 28’112.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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