Huatai Securities Aktie 27576430 / CNE100001YQ9
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Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.29 | 2.52 | 5.02 | +7.45% | +5.19% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "16.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUATAI SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.29 | 19.00 | 256.00 | 0.96 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| SDIC POWER CNE000000JM2 |
|
| SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Schätzungen zu Huatai Securities in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’036.02 | 47’582.80 | 50’975.11 |
| Dividende | 0.70 | 0.74 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.50 | 2.71 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 23’787.99 | 26’062.17 | 27’746.36 |
| EBITDA in Mio. | 23’175.92 | 25’102.41 | 26’532.66 |
| Gewinn in Mio. | 20’784.70 | 22’864.34 | 24’814.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’784.70 | 22’864.34 | 24’814.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’578.65 | 25’776.48 | 27’671.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’172.10 | 26’337.18 | 29’111.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.52 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.68 | 3.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’572.20 | -4’080.50 | -4’969.78 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.69 | 24.52 | 26.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 117’672.00 | 131’978.00 | 145’312.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’169.00 | 12’722.00 | 13’240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 221’421.46 | 237’847.23 | 258’843.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’254’768.60 | 1’341’013.31 | 1’438’116.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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