Computershare Aktie 241285 / AU000000CPU5
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05.09.2025
BMN
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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen
Computershare Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 | 0.69 | 19.19 | +10.67% | +2.55% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "37.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.68% Aufschlag. | |
| KGV | 19.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computershare Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.55 | -22.00 | 248.00 | 1.38 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Computershare Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE100002FK9 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Computershare in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’141.89 | 3’184.93 | 3’298.47 | 3’315.03 |
| Dividende | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.02 % | 4.09 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.42 | 1.50 | 1.50 |
| KGV | 18.65 | 18.24 | 18.79 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 1’166.05 | 1’161.43 | 1’218.96 | 1’208.79 |
| EBITDA in Mio. | 1’237.37 | 1’232.63 | 1’293.19 | 1’282.54 |
| Gewinn in Mio. | 815.22 | 821.80 | 855.52 | 870.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 815.22 | 821.80 | 861.80 | 870.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’081.87 | 1’090.78 | 1’139.73 | 1’157.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.53 | 1’040.50 | 1’095.72 | 1’087.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.27 | 1.35 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’748.61 | 1’758.09 | 1’263.37 | 1’222.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.00 | -93.50 | -141.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 762.23 | 769.30 | 781.80 | 560.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -403.89 | -372.75 | -384.91 | -625.37 |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.47 | 1.53 | 1.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 817.38 | 815.55 | 847.67 | 672.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 0.97 |
| Buchwert/Aktie | 4.04 | 4.43 | 4.60 | 4.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134.44 | -60.74 | 40.94 | -416.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.60 | 44.20 | 44.00 | 43.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’361.09 | 2’584.94 | 2’690.38 | 1’518.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’491.96 | 5’737.44 | 5’971.27 | 5’190.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computershare Limited Aktie Analysen
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