Computershare Aktie 241285 / AU000000CPU5
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02.05.2025
BMN
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Computershare Limited Aktie Analysen & Prognosen
Computershare Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 14.79 | 0.75 | 17.89 | +10.85% | +2.52% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "37.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPUTERSHARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.47% Aufschlag. | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Computershare Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 14.79 | -25.00 | 235.00 | 1.26 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Computershare Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUTERSHARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUTERSHARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu Computershare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’092.29 | 3’108.10 | 3’176.02 | 3’209.92 | |
| Dividende | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.17 % | 3.31 % | 3.74 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.40 | 1.45 | 1.49 | |
| KGV | 17.00 | 16.31 | 16.05 | 15.59 | 19.44 |
| EBIT in Mio. | 1’170.36 | 1’170.61 | 1’189.08 | 1’213.22 | |
| EBITDA in Mio. | 1’239.38 | 1’239.30 | 1’258.35 | 1’277.90 | |
| Gewinn in Mio. | 798.38 | 807.24 | 817.98 | 843.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 798.38 | 807.24 | 821.24 | 843.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’039.35 | 1’061.59 | 1’078.60 | 1’106.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 955.64 | 998.08 | 1’045.18 | 1’097.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.26 | 1.29 | 1.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’743.19 | 1’733.45 | 1’763.18 | 1’262.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.32 | -103.83 | -110.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 741.24 | 731.11 | 741.78 | 574.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -631.01 | -557.65 | -564.74 | -636.48 | |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.40 | 1.46 | 1.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 776.11 | 768.21 | 772.20 | 599.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 0.99 | |
| Buchwert/Aktie | 3.25 | 3.58 | 3.91 | 3.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 397.46 | 229.25 | 42.43 | 721.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.09 | 47.20 | 48.15 | 50.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’929.18 | 2’036.99 | 2’215.61 | 1’552.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’871.33 | 5’078.33 | 5’225.28 | 4’982.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Computershare Limited Aktie Analysen
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