Huatai Securities Aktie 27576430 / CNE100001YQ9
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Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.63 | 2.48 | 5.92 | +10.03% | +4.66% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "16.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUATAI SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.63 | 38.00 | 259.00 | 1.83 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF JIANGSU CO. CNE100002G76 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
Schätzungen zu Huatai Securities in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’942.31 | 44’377.33 | 47’556.18 |
| Dividende | 0.66 | 0.73 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.26 | 2.49 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 21’533.21 | 23’789.54 | 26’252.86 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 18’857.46 | 20’747.66 | 22’769.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’775.85 | 20’688.43 | 22’794.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’403.59 | 23’448.72 | 25’083.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’181.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.30 | 2.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’859.00 | -15’040.00 | -23’258.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’377.00 | 37’240.00 | -190.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23’635.00 | 25’306.00 | 53’423.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.00 | 23.72 | 25.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 220’711.64 | 236’986.36 | 260’714.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’194’698.70 | 1’278’523.90 | 1’378’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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