Huatai Securities Aktie 27576430 / CNE100001YQ9
1.53
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-3.16 %
30.10.2024
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Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 EUR | 20.28 | 1.29 | 7.56 | +6.1% | +3.62% | +15.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "13.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.28% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 15.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUATAI SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 29.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.98% | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 EUR | 20.28 | 86.00 | 346.00 | 1.76 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Huatai Securities in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’183.51 | 44’233.75 | 46’556.52 |
| Dividende | 0.47 | 0.52 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.69 | 1.81 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 14’883.60 | 16’433.06 | 16’399.57 |
| EBITDA in Mio. | 12’132.64 | 14’211.31 | 16’082.41 |
| Gewinn in Mio. | 14’084.89 | 15’448.64 | 16’648.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’084.89 | 15’448.64 | 16’648.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’702.39 | 17’432.00 | 18’335.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -3’071.20 | -4’182.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.29 | 21.72 | 23.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 112’824.25 | 126’700.53 | 116’916.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’361.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 197’695.30 | 209’295.57 | 222’487.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 870’593.71 | 919’442.03 | 942’856.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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