Huatai Securities Aktie 27576430 / CNE100001YQ9
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Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.84 | 2.53 | 5.15 | +7.8% | +5.23% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "16.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUATAI SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.84 | 24.00 | 243.00 | 0.98 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE0000015Y0 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| HONG KONG EXCHANGES HK0388045442 |
|
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CNE100003K53 |
Schätzungen zu Huatai Securities in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’859.30 | 47’457.31 | 50’918.56 |
| Dividende | 0.75 | 0.82 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.50 | 2.73 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 23’887.92 | 26’299.34 | 28’104.26 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 20’738.39 | 22’869.96 | 24’914.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’738.39 | 22’869.96 | 24’914.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’576.84 | 25’811.28 | 27’745.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’393.01 | 26’702.63 | 29’439.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.68 | 3.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’078.10 | -6’085.43 | -7’091.10 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.37 | 24.18 | 26.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’835.55 | 96’357.98 | 106’925.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’383.27 | 12’070.27 | 12’707.97 |
| Eigenkapital in Mio. | 220’919.85 | 237’185.67 | 258’454.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’240’093.63 | 1’324’521.79 | 1’418’900.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Huatai Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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