Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.80 USD | 52.85 | 0.87 | 20.87 | +16.64% | +1.55% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "281.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 288.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.23% Aufschlag. | |
| KGV | 20.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.80 USD | 52.85 | -32.00 | 267.00 | 0.97 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’141.19 | 9’150.51 | 10’252.86 | 11’247.00 | 12’315.00 |
| Dividende | 4.11 | 4.42 | 4.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.55 % | 1.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.74 | 11.49 | 13.06 | ||
| KGV | 26.58 | 24.84 | 21.86 | ||
| EBIT in Mio. | 2’325.29 | 2’539.03 | 2’918.06 | 3’456.00 | 3’910.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’559.07 | 2’793.71 | 3’216.17 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’062.79 | 2’234.10 | 2’569.45 | 3’044.00 | 3’458.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’082.06 | 2’172.43 | 2’418.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’481.52 | 2’641.96 | 2’975.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’502.52 | 2’546.35 | 2’802.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.74 | 11.49 | 13.06 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.64 | 11.32 | 13.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’939.24 | 5’451.34 | 6’095.75 | 6’937.00 | 7’687.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -881.77 | -439.90 | -407.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’837.23 | 2’549.60 | 2’555.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -929.03 | -910.50 | -1’056.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.08 | 5.51 | 10.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’476.05 | 2’100.45 | 2’268.67 | 2’895.00 | 3’288.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.81 | 10.72 | |||
| Buchwert/Aktie | 51.57 | 58.37 | 65.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’011.88 | -2’596.34 | -3’334.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’246.00 | 1’445.10 | 1’630.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.47 | 449.33 | 389.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’375.95 | 1’441.20 | 851.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’956.27 | 11’120.60 | 12’056.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’414.57 | 13’746.10 | 14’800.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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