Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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07.11.2025
BTT
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.98 EUR | 18.94 | 0.83 | 20.22 | +16.8% | +0% | -3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "83.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.28% Aufschlag. | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.98 EUR | 18.94 | 52.00 | 143.00 | 1.42 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’572.82 | |||
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.08 | 3.44 | 4.83 | |
| KGV | 25.59 | 22.92 | 19.97 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 970.47 | 1’062.30 | 1’146.19 | 1’224.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’023.49 | 1’101.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’103.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’103.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 905.34 | 1’003.50 | 1’160.67 | 1’337.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 516.23 | 631.01 | 763.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.09 | 3.48 | 3.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.27 | 2.85 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’518.38 | 2’739.56 | 3’006.47 | 3’297.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.70 | -52.80 | -64.67 | -31.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 465.65 | 824.17 | 1’026.63 | 1’547.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -787.78 | -194.40 | -324.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.95 | 4.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 456.10 | 813.12 | 1’006.75 | 1’515.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 3.69 | 4.33 | 6.82 |
| Buchwert/Aktie | 24.59 | 27.07 | 29.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’387.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 597.21 | 625.89 | 666.01 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.03 | 40.66 | 45.00 | 31.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’111.00 | 1’219.00 | 1’325.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’981.25 | 6’544.09 | 7’130.58 | 7’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’352.84 | 9’938.33 | 10’461.17 | 12’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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