Trimble Navigation Aktie 979101 / US8962391004
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Trimble Navigation Aktie Analysen & Prognosen
Trimble Navigation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.77 EUR | 14.17 | 0.93 | 15.18 | +14.12% | +0% | -17.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "66.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRIMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.25% | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trimble Navigation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.77 EUR | 14.17 | 67.00 | 214.00 | 1.09 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trimble Navigation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
Schätzungen zu Trimble Navigation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’892.17 | 4’210.57 | 4’648.40 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 4.07 | 4.77 |
| KGV | 16.21 | 14.27 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 1’098.81 | 1’219.13 | 1’306.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’154.87 | 1’262.47 | 1’371.00 |
| Gewinn in Mio. | 841.67 | 946.48 | 1’094.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 841.67 | 946.48 | 1’094.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020.27 | 1’150.94 | 1’373.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 647.11 | 826.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.61 | 4.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 3.05 | 3.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’806.86 | 3’056.14 | 3’352.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.72 | -45.80 | -31.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852.23 | 1’005.37 | 1’234.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -482.74 | -214.40 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 852.94 | 957.10 | 1’092.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.22 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 25.24 | 27.98 | 33.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 768.17 | -4.90 | -1’151.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 652.48 | 703.24 | 816.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.96 | 33.25 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’150.50 | 1’230.10 | 1’153.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’020.15 | 6’678.37 | 7’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’450.92 | 10’142.04 | 10’980.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trimble Navigation Aktie Analysen
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