Firstrand LtdShs Aktie 1993861 / ZAE000066304
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BMN
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Firstrand LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Firstrand LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 22.7 | 1.83 | 8.2 | +8.14% | +6.87% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "75.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTRAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Firstrand LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 22.70 | 14.00 | 266.00 | 1.03 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Firstrand LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MTN GROUP ZAE000042164 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
|
| BANK OF NINGBO CNE1000005P7 |
Schätzungen zu Firstrand LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’283.66 | 160’195.83 | 172’775.04 |
| Dividende | 4.65 | 5.04 | 5.53 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.54 | 8.21 | 9.05 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 42’621.44 | 46’457.75 | 50’795.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’796.15 | 46’518.30 | 50’899.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’261.43 | 65’049.58 | 70’263.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’421.26 | 66’679.22 | 72’283.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 8.37 | 9.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 38.88 | 42.43 | 46.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 233’725.43 | 254’885.46 | 276’945.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’512’230.77 | 2’693’436.51 | 2’882’358.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Firstrand LtdShs Aktie Analysen
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