Sanlam LtdShs Aktie 2222426 / ZAE000070660
4.68
EUR
0.08
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1.74 %
11.11.2025
BMN
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Sanlam LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Sanlam LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 EUR | 10.41 | 1.53 | 8.75 | +7.8% | +5.6% | +7.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "91.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.78% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 7.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANLAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanlam LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 EUR | 10.41 | 13.00 | 189.00 | 0.94 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanlam LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANLAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANLAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANLAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Schätzungen zu Sanlam LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’214.07 | 30’933.05 | -82’227.72 |
| Dividende | 4.76 | 5.20 | 5.71 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 9.45 | 10.36 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 25’109.56 | 27’117.37 | 28’696.83 |
| EBITDA in Mio. | 24’343.95 | 26’383.03 | 28’696.83 |
| Gewinn in Mio. | 18’343.44 | 19’439.22 | 21’603.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’537.48 | 20’534.32 | 22’303.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’101.76 | 29’900.79 | 33’321.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’693.00 | 34’736.00 | 36’699.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.91 | 9.35 | 10.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 48.78 | 53.79 | 59.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’122.70 | 21’404.00 | 21’404.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 105’985.00 | 117’297.93 | 129’736.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’201’557.00 | 1’261’634.00 | 1’324’716.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanlam LtdShs Aktie Analysen
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