Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
41.48
USD
-0.29
USD
-0.68 %
05.12.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.48 USD | 46.09 | 0.73 | 30.76 | +20.26% | +2.31% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "40.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.64% Aufschlag. | |
| KGV | 30.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.48 USD | 46.09 | -42.00 | 239.00 | 0.74 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’212.90 | 8’969.10 | 9’684.34 | 10’298.00 | 11’043.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.04 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.27 % | 2.42 % | 2.51 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 1.49 |
| KGV | 37.76 | 34.08 | 31.23 | 29.78 | 27.85 |
| EBIT in Mio. | 1’666.99 | 1’850.54 | 2’013.58 | 2’119.00 | 2’270.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’846.67 | 2’041.09 | 2’216.11 | 2’336.00 | 2’491.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’264.91 | 1’400.33 | 1’522.52 | 1’606.33 | 1’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’264.67 | 1’400.62 | 1’526.70 | 1’606.80 | 1’724.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’666.39 | 1’846.63 | 2’007.62 | 2’118.67 | 2’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’671.35 | 1’892.24 | 2’066.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.10 | 1.22 | 1.32 | 1.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 1.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’707.65 | 4’023.17 | 4’311.54 | 4’525.50 | 4’759.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.67 | -259.33 | -276.00 | -272.00 | -280.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’277.69 | 1’367.48 | 1’507.46 | 1’615.00 | 1’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -984.04 | -1’069.92 | -1’183.39 | -1’346.00 | -1’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.25 | 1.38 | 1.41 | 1.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’031.19 | 1’101.07 | 1’220.32 | 1’313.33 | 1’412.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.67 | 3.98 | 4.25 | 4.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50.82 | -92.81 | -215.50 | -119.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.83 | 274.86 | 283.08 | 299.00 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’012.46 | 2’152.30 | 2’299.75 | 2’416.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’927.05 | 4’206.98 | 4’490.45 | 4’771.50 | 5’273.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’094.54 | 5’459.33 | 5’885.98 | 6’056.50 | 6’507.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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