Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
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15:32:26
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.80 EUR | 13.07 | 1.39 | 13.06 | +18.13% | +0% | -24.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "363.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.16% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.80 EUR | 13.07 | 293.00 | 459.00 | 3.13 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 3.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’590.81 | 7’873.92 | 9’721.67 | 11’333.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.71 | 23.99 | 29.74 | 35.47 |
| KGV | 17.95 | 14.75 | 11.90 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 726.79 | 893.90 | 1’121.23 | 1’294.00 |
| EBITDA in Mio. | 832.78 | 1’035.58 | 1’340.00 | |
| Gewinn in Mio. | 711.92 | 859.57 | 1’070.43 | 1’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 711.92 | 859.57 | 1’070.43 | 1’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 751.28 | 921.01 | 1’157.07 | 1’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 767.97 | 1’004.30 | 1’222.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.61 | 23.69 | 28.39 | 33.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.18 | 23.68 | 28.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 810.21 | 989.12 | 1’221.57 | 1’417.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.60 | -470.27 | -484.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 462.98 | 830.25 | 1’142.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.23 | -110.53 | -158.30 | |
| Cashflow/Aktie | 18.03 | 24.77 | 31.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 71.78 | 391.14 | 622.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 13.53 | 16.50 | |
| Buchwert/Aktie | 84.15 | 104.75 | 132.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -353.00 | -597.00 | -1’035.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.08 | 440.20 | 484.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.44 | 99.64 | 100.33 | 123.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’916.06 | 3’562.90 | 4’639.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’898.20 | 5’897.83 | 7’571.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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