Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
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BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.00 EUR | 13.03 | 1.1 | 17.18 | +18.94% | +0% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "489.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 448.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.4% | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 326.00 EUR | 13.03 | 269.00 | 468.00 | 2.90 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.69% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.68%. | |
| Beta | 2.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TORO US8910921084 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’088.65 | 7’270.91 | 9’421.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.21 | 21.73 | 29.32 |
| KGV | 19.52 | 16.35 | 12.12 |
| EBIT in Mio. | 673.21 | 816.93 | 1’074.50 |
| EBITDA in Mio. | 773.85 | 945.12 | 1’218.00 |
| Gewinn in Mio. | 664.20 | 791.82 | 1’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 664.20 | 791.82 | 1’033.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.94 | 845.37 | 1’089.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 755.29 | 965.01 | 1’176.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.61 | 23.54 | 28.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.32 | 22.02 | 28.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750.48 | 901.62 | 1’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.33 | -310.33 | -241.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669.63 | 855.15 | 940.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.33 | -75.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.57 | 23.37 | 28.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 402.12 | 568.82 | 653.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.21 | 16.17 | 18.19 |
| Buchwert/Aktie | 83.85 | 101.97 | 124.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -508.50 | -764.50 | -1’168.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.10 | 259.90 | 230.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.53 | 84.97 | 102.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’954.80 | 3’534.14 | 4’313.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’669.67 | 5’628.37 | 6’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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