Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
369.98
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7.52
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2.07 %
05.09.2025
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.80 EUR | 11.05 | 0.98 | 20.46 | +20% | +0% | +14.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "258.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 262.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.93% | |
| KGV | 20.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.80 EUR | 11.05 | 188.00 | 274.00 | 1.96 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’996.88 | 4’633.13 | 5’384.50 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.18 | 14.17 | 17.26 |
| KGV | 30.39 | 26.12 | 21.44 |
| EBIT in Mio. | 425.98 | 500.89 | 590.00 |
| EBITDA in Mio. | 497.45 | 593.00 | 680.50 |
| Gewinn in Mio. | 439.67 | 510.51 | 600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 439.67 | 510.51 | 600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.01 | 540.65 | 629.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 486.51 | 579.72 | 647.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.89 | 14.18 | 15.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.30 | 14.73 | 16.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 497.63 | 582.29 | 678.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -145.00 | -103.50 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.67 | 532.67 | 625.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.75 | -100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.41 | 15.92 | 18.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 269.53 | 434.00 | 476.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.61 | 12.03 | 13.14 |
| Buchwert/Aktie | 64.60 | 75.78 | 90.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -362.00 | -638.50 | -915.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.50 | 108.67 | 110.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.79 | 88.01 | 89.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’261.75 | 2’669.43 | 3’086.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’154.70 | 3’620.30 | 4’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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