Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
503.98
USD
61.29
USD
13.84 %
06.02.2026
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.60 EUR | 17.9 | 0.96 | 26.19 | +25.1% | +0% | -7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "479.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 477.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.11% | |
| KGV | 26.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 427.60 EUR | 17.90 | 46.00 | 292.00 | 1.72 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’542.71 | 5’348.85 | 6’133.50 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.58 | 16.26 | 19.07 |
| KGV | 37.04 | 30.94 | 26.39 |
| EBIT in Mio. | 492.79 | 588.63 | 687.70 |
| EBITDA in Mio. | 561.93 | 671.70 | 783.50 |
| Gewinn in Mio. | 491.97 | 587.58 | 684.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.97 | 587.58 | 684.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.45 | 620.94 | 721.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.32 | 629.13 | 726.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.77 | 16.04 | 18.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.94 | 15.87 | 18.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 561.56 | 669.16 | 773.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.93 | 86.20 | 212.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 465.28 | 647.38 | 762.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.67 | -92.87 | -64.30 |
| Cashflow/Aktie | 13.72 | 17.69 | 19.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.05 | 443.88 | 522.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.31 | 11.34 | 14.73 |
| Buchwert/Aktie | 65.58 | 77.85 | 92.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -377.00 | -615.00 | -911.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 220.82 | 216.72 | 256.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72.61 | 81.96 | 85.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’359.40 | 2’784.38 | 3’418.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’524.77 | 4’188.80 | 5’288.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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