Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
200.51
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21.10.2025
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.51 USD | 50.12 | 0.85 | 19.48 | +16.11% | +0.38% | +15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "200.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.32% Aufschlag. | |
| KGV | 19.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.51 USD | 50.12 | -146.00 | 318.00 | 0.44 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’922.07 | 8’307.29 | 8’730.80 | 9’294.44 | 10’105.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.92 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.31 % | 0.30 % | 0.57 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 8.34 | 9.16 | 10.10 | 12.27 | 14.67 |
| KGV | 24.05 | 21.90 | 19.86 | 16.35 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 2’631.25 | 2’794.37 | 2’956.54 | 3’478.50 | 4’014.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’824.44 | 3’042.92 | 3’254.78 | 3’608.60 | 4’019.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’119.72 | 2’303.95 | 2’472.30 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’119.72 | 2’303.95 | 2’472.30 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’615.62 | 2’865.73 | 3’007.16 | 1’707.00 | 1’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’352.91 | 1’852.12 | 1’982.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 5.62 | 6.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’432.19 | 6’625.33 | 6’747.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.58 | -115.54 | -205.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’280.05 | 2’454.70 | 2’652.69 | 3’361.00 | 3’588.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’013.22 | -1’822.08 | -1’659.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.99 | 10.38 | 10.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’053.26 | 2’151.39 | 2’376.71 | 2’389.90 | 2’500.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 9.41 | 11.13 | 12.68 | 14.85 |
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 29.97 | 33.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -602.28 | -1’191.56 | -2’167.67 | -2’942.10 | -5’517.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’475.48 | 2’516.84 | 2’601.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.00 | 228.11 | 232.62 | 201.50 | 201.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’606.24 | 1’630.36 | 1’660.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’415.70 | 7’085.06 | 7’729.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’632.85 | 13’397.63 | 14’358.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.