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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
134.70 EUR 38.53
0.91 15.34 +13.48% +0.52%
+3.1%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "140.58" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +3.1%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.1.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 38.53   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.91   1.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.34%
KGV 15.34   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +13.48%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.52%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.95% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Electronic Arts Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
134.70 EUR 38.53 -2.00 150.00 0.90 0.57
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%.
Beta 0.90 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.57 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Electronic Arts Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

UBISOFT ENTERTAINMENT S.A.
FR0000054470
NINTENDO CO. LTD.
JP3756600007
MICROSOFT CORP.
US5949181045
TAKE TWO
US8740541094

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
DISCOVER FINANCIAL SVS.
US2547091080
NASDAQ
US6311031081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMDOCS
GB0022569080
RAPID7
US7534221046
SS&C TECHNOLOGIES
US78467J1007

Schätzungen zu Electronic Arts in USD

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 7’507.89 8’060.10 8’551.63 8’875.50 8’893.00
Dividende 0.78 0.65 0.71 0.88 0.92
Dividendenrendite (in %) 0.56 % 0.56 % 0.46 % 0.50 % 0.63 % 0.66 %
Ergebnis/Aktie 7.54 8.41 9.49 10.82 11.50
KGV 19.71 18.59 16.66 14.77 12.95 12.19
EBIT in Mio. 2’407.32 2’660.17 2’893.14 3’099.50 3’255.00
EBITDA in Mio. 2’615.76 2’878.89 3’065.34 3’392.00
Gewinn in Mio. 2’036.90 2’228.85 2’356.07
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’036.90 2’228.85 2’356.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’481.30 2’683.76 2’929.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’531.75 1’792.59 2’126.59
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.99 6.70 8.04
Ergebnis/Aktie (reported) 3.90 5.05 6.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’032.46 6’528.73 7’197.00
Cashflow (Investing) in Mio. -1’660.17 -2’013.88 -1’992.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’181.19 2’591.22 2’741.50 3’060.00 3’216.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’660.17 -2’013.88 -1’992.00
Cashflow/Aktie 8.34 9.13 10.16
Free Cashflow in Mio. 1’916.35 2’297.57 2’528.15 2’708.15 3’056.00
Free Cashflow/Aktie 7.09 8.60 10.16 11.39 12.90
Buchwert/Aktie 29.02 31.26 34.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’672.73 -2’139.20 -2’762.36 -3’670.00 -4’508.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’128.56 2’285.88 2’470.83
Kapitalausgaben in Mio. 197.21 202.45 200.13 160.00 160.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’564.00 1’621.00 1’673.00
Eigenkapital in Mio. 7’615.44 7’651.43 7’728.38
Bilanzsumme in Mio. 14’021.50 14’412.42 14’149.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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