Axway Software Aktie 13107851 / FR0011040500
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BMN
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Axway Software Aktie Analysen & Prognosen
Axway Software Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.71 EUR | 1.22 | 1.15 | 10.39 | +11.97% | +0% | -3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "38.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 74SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.91% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axway Software Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.71 EUR | 1.22 | 10.00 | 264.00 | 0.73 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Axway Software Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 74SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 74SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 74SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 74SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYIENT INE136B01020 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| ZIFF DAVIS US48123V1026 |
Schätzungen zu Axway Software in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 740.17 | 769.76 | 799.10 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.21 % | 0.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 3.02 | 3.55 |
| KGV | 14.54 | 12.56 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 119.05 | 132.77 | 151.49 |
| EBITDA in Mio. | 142.58 | 157.14 | 177.45 |
| Gewinn in Mio. | 64.14 | 75.86 | 92.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.01 | 90.69 | 106.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80.20 | 97.28 | 118.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83.00 | 101.00 | 125.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.42 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 505.83 | 532.90 | 559.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.00 | -31.00 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.55 | 123.80 | 142.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.40 | -27.10 | -26.25 |
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.89 | 4.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 67.16 | 98.37 | 117.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 3.38 | 3.96 |
| Buchwert/Aktie | 20.53 | 22.87 | 25.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 177.12 | 94.46 | -6.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.50 | 195.90 | 202.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.60 | 23.50 | 23.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 616.50 | 698.41 | 796.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’150.90 | 1’203.27 | 1’265.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axway Software Aktie Analysen
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