Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
47.05
USD
-1.86
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-3.80 %
25.09.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 EUR | 52.35 | 1.14 | 8.96 | +7.52% | +2.67% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "48.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.88% | |
| KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 EUR | 52.35 | -214.00 | 426.00 | -0.69 | -0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | -0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’885.89 | 24’991.71 | 25’163.91 | 24’563.45 | 24’826.08 |
| Dividende | 1.28 | 1.29 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.71 % | 2.73 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.15 | 5.03 | 5.61 | 4.94 | 5.24 |
| KGV | 9.13 | 9.35 | 8.39 | 9.53 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 6’851.43 | 7’578.20 | 7’787.24 | 7’831.93 | 8’100.27 |
| EBITDA in Mio. | 12’903.70 | 14’677.71 | 14’976.87 | 14’550.21 | 14’191.33 |
| Gewinn in Mio. | 5’034.75 | 5’544.29 | 5’713.26 | 5’639.30 | 5’850.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’054.95 | 5’508.88 | 5’648.94 | 5’639.30 | 5’850.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’182.31 | 6’863.92 | 7’215.07 | 7’251.03 | 7’523.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’182.31 | 6’863.92 | 7’215.07 | 7’251.03 | 7’523.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.15 | 5.03 | 5.61 | 4.94 | 5.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.25 | 4.85 | 5.33 | 5.35 | 5.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.69 | 26.24 | 25.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’170.34 | -5’565.87 | -5’649.17 | -5’681.00 | -5’713.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’712.60 | 13’070.99 | 13’298.95 | 12’533.67 | 12’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’217.24 | -3’589.55 | -2’040.12 | -1’475.00 | -1’480.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.03 | 12.06 | 12.88 | 12.11 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’330.44 | 7’606.37 | 7’552.76 | 7’354.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.44 | 6.96 | 7.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.01 | 43.92 | 49.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’360.79 | 4’874.99 | 1’209.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’929.31 | 5’643.36 | 5’726.31 | 5’734.48 | 5’729.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’588.00 | 9’945.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43’415.94 | 46’328.03 | 50’056.22 | 55’283.00 | 59’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’211.82 | 74’468.15 | 78’463.01 | 82’434.00 | 86’492.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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