Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.53 EUR | 19.98 | 1.41 | 6.67 | +6.19% | +3.25% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "28.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.39% | |
| KGV | 6.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.53 EUR | 19.98 | 9.00 | 351.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’825.81 | 17’192.55 | 17’979.86 | ||
| Dividende | 1.03 | 1.09 | 1.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.46 % | 3.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.30 | 5.47 | 4.58 | 5.30 |
| KGV | 8.15 | 7.34 | 5.77 | 6.88 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 3’389.82 | 3’707.16 | 4’081.28 | 3’957.50 | 3’689.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’434.61 | 7’512.23 | 8’182.60 | 8’011.87 | 8’482.34 |
| Gewinn in Mio. | 2’492.60 | 2’563.47 | 2’930.14 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’492.60 | 2’563.47 | 2’930.14 | 2’719.00 | 3’026.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’920.45 | 3’397.20 | 3’826.39 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’919.17 | 3’479.14 | 3’864.26 | 3’477.67 | 3’868.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.30 | 5.47 | 4.58 | 5.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 4.17 | 5.12 | 4.51 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’512.32 | -3’815.19 | -3’740.49 | -3’804.00 | -3’879.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’811.75 | 6’752.23 | 7’140.53 | 7’801.84 | 8’191.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’336.21 | -2’080.16 | -1’827.70 | -1’595.00 | -1’267.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.42 | 10.76 | 12.40 | 11.48 | 13.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’969.59 | 2’998.35 | 3’488.74 | 4’433.39 | 4’926.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.48 | 7.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.99 | 26.43 | 29.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’850.53 | 5’933.92 | 4’729.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’805.73 | 3’814.97 | 3’831.93 | 3’758.52 | 3’931.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’234.00 | 6’250.00 | 6’353.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’162.16 | 16’371.41 | 17’375.55 | 16’938.00 | 18’933.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’145.16 | 32’301.51 | 33’903.34 | 39’298.00 | 42’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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