Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 EUR | 46.43 | 1.19 | 7.43 | +5.88% | +3% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "42.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.68% | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 EUR | 46.43 | -172.00 | 412.00 | -0.55 | -0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | -0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| MSCI US55354G1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’443.17 | 24’590.15 | 23’903.02 | 23’534.13 | 23’821.05 |
| Dividende | 1.16 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.95 % | 2.97 % | 2.95 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 5.67 | 5.21 | 5.43 | 5.08 | 5.43 |
| KGV | 7.66 | 8.33 | 8.00 | 8.56 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 7’288.36 | 7’723.95 | 7’321.29 | 7’645.33 | 7’937.97 |
| EBITDA in Mio. | 13’288.69 | 14’455.91 | 14’284.70 | 14’176.06 | 13’982.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’421.44 | 5’833.18 | 5’631.27 | 5’627.30 | 5’852.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’448.43 | 5’793.90 | 5’569.12 | 5’627.30 | 5’852.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’565.87 | 7’074.71 | 6’903.47 | 7’345.28 | 7’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’565.87 | 7’074.71 | 6’903.47 | 7’345.28 | 7’722.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.67 | 5.21 | 5.43 | 5.08 | 5.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.34 | 4.79 | 4.93 | 5.22 | 5.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’396.35 | -4’477.90 | -5’356.77 | -5’318.50 | -5’333.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’900.62 | 13’065.68 | 12’739.97 | 12’231.67 | 12’474.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’028.70 | -4’207.20 | -2’041.85 | -1’718.50 | -1’763.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.42 | 12.00 | 12.25 | 11.72 | 10.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’705.81 | 7’427.52 | 7’330.79 | 6’955.30 | 6’192.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.04 | 7.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.50 | 41.26 | 45.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’137.21 | 2’508.54 | -823.31 | -1’913.09 | -3’323.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’979.01 | 5’433.30 | 5’403.55 | 5’454.39 | 5’426.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’090.00 | 9’599.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43’368.94 | 46’429.70 | 50’517.64 | 57’276.00 | 61’994.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’823.27 | 73’673.36 | 77’110.34 | 80’063.50 | 84’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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