Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
463.34
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.34 USD | 93.56 | 0.95 | 43.64 | +41.52% | +0% | +9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "355.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 399.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.4% | |
| KGV | 43.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 463.34 USD | 93.56 | 71.00 | 253.00 | 2.46 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 2.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’485.31 | 31’646.38 | 36’880.35 | 42’537.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.33 | 10.38 | 10.45 | 10.06 |
| KGV | 60.19 | 42.48 | 42.23 | 43.84 |
| EBIT in Mio. | 2’501.45 | 3’334.61 | 3’836.50 | 4’718.83 |
| EBITDA in Mio. | 2’950.99 | 3’774.42 | 4’440.58 | 5’504.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’654.81 | 2’292.18 | 2’714.78 | 3’267.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’654.81 | 2’292.18 | 2’714.78 | 3’267.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’013.24 | 2’853.28 | 3’576.98 | 4’315.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’370.95 | 3’496.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.33 | 10.38 | 10.45 | 10.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.39 | 10.82 | 11.67 | 12.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’259.15 | 6’477.16 | 7’313.08 | 8’686.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.58 | -203.15 | -131.15 | -114.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’314.89 | 1’857.42 | 2’015.57 | 1’656.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -899.40 | -594.30 | -436.55 | |
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 12.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’247.85 | 1’652.21 | 2’066.50 | 1’301.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.81 | 6.39 | 8.58 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 23.30 | 33.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’675.43 | 225.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.96 | 238.76 | 210.70 | 114.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’640.81 | 3’049.44 | 3’382.35 | 3’880.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’858.78 | 6’773.91 | 5’959.70 | 7’253.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’211.78 | 13’338.90 | 15’927.45 | 15’273.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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