Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
40.23
EUR
0.74
EUR
1.87 %
05.09.2025
BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.23 EUR | 28.43 | 2.33 | 8.79 | +16.29% | +4.2% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "6009" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5832.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.23 EUR | 28.43 | -73.00 | 156.00 | 0.62 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’377’920.61 | 4’492’018.61 | 4’629’956.04 | 4’947’024.49 | 5’114’000.00 |
| Dividende | 231.71 | 277.80 | 313.95 | 435.20 | 489.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.99 % | 4.51 % | 6.25 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 405.98 | 604.81 | 684.52 | 869.52 | 978.20 |
| KGV | 17.15 | 11.51 | 10.17 | 8.01 | 7.12 |
| EBIT in Mio. | 463’348.46 | 562’098.53 | 601’852.83 | 710’077.15 | 788’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 799’414.72 | 918’599.68 | 970’762.67 | 1’066’000.00 | 1’132’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 266’651.06 | 383’384.68 | 418’728.57 | 557’000.00 | 618’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261’535.31 | 380’450.53 | 430’056.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387’871.08 | 547’262.46 | 594’463.71 | 742’000.00 | 824’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 383’110.96 | 572’849.90 | 629’760.13 | 742’000.00 | 824’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 421.83 | 638.19 | 746.11 | 869.52 | 978.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’794’814.71 | 1’910’410.16 | 2’003’872.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -487’744.80 | -409’172.60 | -424’938.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 571’010.10 | 659’793.15 | 672’756.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284’398.83 | -268’559.19 | -300’192.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 870.54 | 1’089.48 | 1’100.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 226’437.31 | 318’430.31 | 326’003.70 | 805’771.72 | 524’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 214.10 | 155.80 | 24.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’459.84 | 5’733.21 | 6’008.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105’906.72 | 96’544.47 | 114’184.94 | -245’000.00 | -489’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 130’000.00 | 135’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 388’185.67 | 397’373.98 | 407’518.74 | 330’000.00 | 341’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’256’117.06 | 1’255’394.31 | 1’301’770.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’493’761.58 | 3’533’331.30 | 3’631’664.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’614’370.71 | 5’744’058.05 | 5’861’672.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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