Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.17 | 1.33 | 10.46 | +10.66% | +3.21% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "6502" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6440.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.13% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.17 | -88.00 | 244.00 | 0.59 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’741’705.74 | 3’630’453.74 | 3’874’679.62 | 4’004’466.67 | 4’164’500.00 |
| Dividende | 195.97 | 194.90 | 207.86 | 225.45 | 243.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.14 % | 3.35 % | 3.63 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 801.67 | 490.17 | 539.41 | 575.18 | 622.90 |
| KGV | 7.75 | 12.67 | 11.51 | 10.79 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 517’453.82 | 531’561.26 | 594’974.55 | 574’933.33 | 612’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 527’084.02 | 566’815.00 | 623’760.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 867’900.82 | 515’259.92 | 553’178.91 | 553’250.00 | 578’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 830’809.51 | 481’855.28 | 519’315.15 | 541’300.00 | 565’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’213’488.24 | 740’104.04 | 795’443.86 | 791’925.00 | 827’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’467’532.56 | 708’743.47 | 787’798.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 906.61 | 467.13 | 528.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 653.82 | 421.58 | 488.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’731.50 | 144’702.10 | 148’093.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’563.68 | 4’775.66 | 5’034.27 | 5’321.65 | 5’674.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’553’576.18 | 6’250’117.75 | 7’015’365.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 778’721.00 | 794’112.20 | 821’057.40 | 850’224.00 | 872’499.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’850’242.00 | 4’941’906.14 | 5’091’799.71 | 5’030’056.25 | 5’184’268.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’593’954.00 | 17’050’538.14 | 17’551’115.57 | 16’857’852.25 | 17’341’170.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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