Orix Aktie 763165 / JP3200450009
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BMN
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Orix Aktie Analysen & Prognosen
Orix Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 32.82 | 1.19 | 10.3 | +8.95% | +3.36% | -3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "4778" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4754.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.66% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orix Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.80 EUR | 32.82 | -83.00 | 204.00 | 0.69 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orix Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu Orix in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’224’061.88 | 3’338’154.13 | 3’500’941.03 | 3’808’200.00 | 4’000’900.00 |
| Dividende | 157.51 | 167.36 | 180.33 | 201.80 | 221.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.38 % | 3.65 % | 4.08 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 408.18 | 422.69 | 461.27 | 509.17 | 558.63 |
| KGV | 12.12 | 11.70 | 10.72 | 9.72 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 465’201.25 | 473’269.14 | 502’949.30 | 525’800.00 | 561’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 436’614.48 | 453’734.24 | 503’546.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 453’284.94 | 454’666.10 | 481’254.26 | 508’866.67 | 536’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428’361.60 | 452’850.38 | 469’230.81 | 442’095.00 | 456’849.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653’174.78 | 647’419.21 | 685’597.91 | 723’066.67 | 758’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 654’333.62 | 665’244.16 | 700’842.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 405.29 | 432.60 | 462.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 403.89 | 432.85 | 467.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138’341.70 | 166’875.50 | 166’895.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’975.53 | 4’242.09 | 4’529.25 | 4’743.93 | 5’081.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’303’000.00 | 5’296’000.00 | 5’395’000.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 726’315.20 | 721’056.60 | 746’793.80 | 828’254.67 | 861’001.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’333’798.67 | 4’477’808.50 | 4’628’664.17 | 4’668’190.67 | 4’816’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’753’094.00 | 18’190’846.17 | 18’671’122.33 | 19’046’564.67 | 19’527’578.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orix Aktie Analysen
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