Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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24.10.2025
BTT
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Blackstone Aktie Analysen & Prognosen
Blackstone Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 197.05 | 1.26 | 20.21 | +22.11% | +3.29% | -15.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "163.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKSTONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.41% | |
| KGV | 20.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blackstone Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 197.05 | 114.00 | 250.00 | 1.47 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blackstone Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| GESCO DE000A1K0201 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKSTONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKSTONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu Blackstone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’271.35 | 15’376.73 | 18’614.94 | 17’887.71 | 14’065.26 |
| Dividende | 4.56 | 5.52 | 6.76 | 7.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.57 % | 4.37 % | 4.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.25 | 6.45 | 7.99 | 8.34 | |
| KGV | 29.43 | 23.96 | 19.35 | 18.54 | |
| EBIT in Mio. | 7’523.63 | 9’499.05 | 11’465.28 | 11’858.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’589.73 | 9’522.70 | 11’728.26 | 11’890.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’920.10 | 5’049.55 | 6’270.67 | 6’004.32 | 6’599.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’956.29 | 8’636.67 | 7’925.49 | 5’422.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’648.87 | 9’429.19 | 11’309.20 | 12’432.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’429.05 | 8’932.43 | 11’218.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.25 | 6.45 | 7.99 | 8.34 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.85 | 6.14 | 7.79 | 8.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’271.00 | 10’795.00 | 12’697.00 | 14’385.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 6.48 | 7.58 | 8.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’067.00 | 9’090.00 | 10’530.00 | 11’782.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.02 | 7.53 | 8.66 | 9.63 | |
| Buchwert/Aktie | 10.38 | 11.14 | 12.06 | 5.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’554.82 | 7’407.55 | 9’377.01 | 8’227.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’335.61 | 6’731.98 | 8’473.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’475.25 | 17’376.50 | 18’695.00 | 8’917.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’065.70 | 47’678.29 | 50’562.80 | 64’110.99 | 70’766.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Blackstone Aktie Analysen
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