BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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22.10.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.45 EUR | 142.16 | 0.79 | 13.26 | +6.74% | +3.77% | +7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "42.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.72% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.52% Aufschlag. | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.45 EUR | 142.16 | -33.00 | 166.00 | 0.79 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERENTI AU0000061897 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’834.59 | 49’376.37 | 50’670.87 | 52’778.48 |
| Dividende | 1.14 | 1.05 | 1.10 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 3.85 % | 4.00 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 1.97 | 2.04 | 2.21 |
| KGV | 12.88 | 13.88 | 13.43 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 21’197.73 | 19’525.01 | 20’025.55 | 20’422.50 |
| EBITDA in Mio. | 27’144.48 | 25’511.47 | 26’248.37 | 27’751.69 |
| Gewinn in Mio. | 10’578.72 | 9’919.13 | 10’562.92 | 11’232.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’559.17 | 9’881.63 | 10’546.58 | 11’232.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’721.26 | 17’777.23 | 17’958.12 | 19’362.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’724.86 | 19’700.74 | 19’080.54 | 21’624.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.00 | 2.16 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’878.50 | 31’353.50 | 32’452.00 | 32’778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’913.65 | -11’309.12 | -10’650.83 | -7’780.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’987.68 | 19’369.99 | 20’182.54 | 24’385.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’450.01 | -7’502.33 | -7’368.73 | -9’065.49 |
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.43 | 3.58 | 4.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’928.83 | 6’631.38 | 7’514.11 | 7’492.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.51 | 1.78 | 2.13 |
| Buchwert/Aktie | 10.30 | 11.17 | 12.21 | 13.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’098.63 | 15’859.93 | 14’632.54 | 10’463.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’773.59 | 10’553.82 | 10’024.50 | 8’822.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’739.32 | 60’002.67 | 65’847.75 | 80’625.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’322.55 | 116’252.04 | 121’501.25 | 125’510.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |