BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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05.09.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 GBP | 129.52 | 0.81 | 13.01 | +6.62% | +3.92% | +5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "38.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.43% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.12% Aufschlag. | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 GBP | 129.52 | -18.00 | 182.00 | 0.81 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’052.47 | 48’139.05 | 49’265.30 | 52’215.14 |
| Dividende | 1.05 | 0.97 | 1.02 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.67 % | 3.83 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 1.88 | 1.93 | 2.11 |
| KGV | 13.38 | 14.09 | 13.77 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 19’687.26 | 18’315.55 | 18’344.44 | 19’774.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’547.70 | 24’409.94 | 24’939.80 | 26’736.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’125.71 | 9’514.63 | 9’672.11 | 10’735.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’125.71 | 9’514.63 | 9’575.29 | 10’641.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’177.30 | 16’618.17 | 16’284.16 | 18’783.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’781.50 | 17’690.87 | 17’358.20 | 20’058.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 1.86 | 1.88 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’162.00 | 28’778.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’998.40 | -11’592.77 | -10’405.16 | -7’944.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’821.43 | 19’015.34 | 19’566.16 | 23’890.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’299.84 | -6’815.43 | -6’179.66 | -8’052.57 |
| Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’413.13 | 5’746.32 | 6’673.86 | 6’646.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.31 | 1.58 | 2.15 |
| Buchwert/Aktie | 10.26 | 11.10 | 11.87 | 12.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’763.03 | 16’826.99 | 14’861.43 | 13’902.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’691.89 | 10’664.70 | 10’080.37 | 8’779.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’484.09 | 60’497.18 | 66’217.86 | 69’973.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’521.93 | 115’306.74 | 118’889.02 | 122’881.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |