BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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15:29:45
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.76 GBP | 154.63 | 0.87 | 12.71 | +7.36% | +3.75% | +5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "45.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.85% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.03% Aufschlag. | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.76 GBP | 154.63 | -26.00 | 168.00 | 0.96 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’071.03 | 50’893.95 | 51’474.57 | 53’380.81 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.10 | 1.09 | 1.20 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.47 % | 3.41 % | 3.76 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.11 | 2.10 | 2.15 | 1.67 |
| KGV | 14.15 | 15.07 | 15.17 | 14.80 | 19.04 |
| EBIT in Mio. | 22’625.60 | 21’034.21 | 21’082.06 | 20’430.33 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’951.82 | 27’500.17 | 26’836.72 | 27’568.68 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’133.12 | 10’601.85 | 10’733.52 | 10’909.71 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’133.12 | 10’601.85 | 10’733.52 | 10’909.71 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’307.56 | 19’438.52 | 18’785.39 | 19’126.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’042.17 | 21’448.40 | 20’184.45 | 22’025.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.24 | 2.23 | 2.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’878.50 | 31’353.50 | 32’452.00 | 32’778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’192.67 | -11’643.71 | -10’710.03 | -9’213.53 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’136.16 | 20’454.36 | 20’657.67 | 19’884.55 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’392.06 | -8’816.50 | -8’452.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 3.66 | 3.57 | 4.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’090.76 | 7’563.34 | 8’349.65 | 7’767.35 | 5’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.68 | 1.83 | 2.19 | |
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.36 | 12.40 | 13.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’493.09 | 15’178.84 | 14’150.33 | 12’757.64 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’668.52 | 10’669.69 | 10’005.93 | 9’179.13 | 10’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’209.13 | 61’699.16 | 66’834.39 | 82’540.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’194.06 | 118’394.73 | 124’024.72 | 125’498.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |