Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
8.85
CHF
-2.15
CHF
-19.52%
11.12.2023
BRX
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 5.78 | 1.22 | 15.52 | +15.98% | +2.96% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "18.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.22% | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 5.78 | -29.00 | 174.00 | 0.86 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| TORAY INDUSTRIES JP3621000003 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’840.32 | 8’423.20 | 8’642.04 | 9’358.20 | 10’299.86 |
| Dividende | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.69 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.98 % | 3.36 % | 3.92 % | 4.43 % |
| Ergebnis/Aktie | 0.86 | 1.04 | 1.16 | 1.37 | 1.54 |
| KGV | 20.51 | 16.84 | 15.12 | 12.78 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 799.32 | 967.54 | 1’036.44 | 1’146.34 | 1’243.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’233.86 | 1’443.01 | 1’518.10 | 1’607.82 | 1’717.06 |
| Gewinn in Mio. | 407.54 | 507.88 | 573.53 | 674.65 | 755.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.54 | 507.88 | 567.26 | 660.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.50 | 773.09 | 856.67 | 989.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 638.83 | 813.07 | 897.62 | 989.73 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 0.98 | 1.05 | 1.14 | 1.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’779.31 | -416.52 | -485.01 | -232.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 729.87 | 1’039.05 | 1’161.28 | 1’134.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 564.31 | -360.28 | -429.27 | -902.57 | |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.99 | 2.20 | 2.34 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 364.20 | 669.67 | 775.97 | 718.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 1.09 | 1.36 | 1.46 | |
| Buchwert/Aktie | 9.83 | 10.23 | 10.86 | 11.65 | 12.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’955.35 | 1’856.13 | 1’619.54 | 1’683.69 | 1’799.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 439.89 | 458.39 | 454.16 | 432.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’754.10 | 5’029.33 | 5’269.12 | 5’789.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’730.62 | 10’075.31 | 10’322.73 | 10’684.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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