Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.58 EUR | 111.67 | 0.91 | 25.51 | +21.44% | +1.81% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "210.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.3% | |
| KGV | 25.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.58 EUR | 111.67 | 87.00 | 182.00 | 1.48 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’603.61 | 11’823.16 | 13’324.29 | |
| Dividende | 3.91 | 4.17 | 4.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.84 % | 2.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 8.93 | 10.35 | |
| KGV | 30.76 | 25.46 | 21.97 | 19.06 |
| EBIT in Mio. | 4’376.14 | 5’165.15 | 5’974.05 | |
| EBITDA in Mio. | 4’869.30 | 5’306.73 | 5’963.35 | |
| Gewinn in Mio. | 3’646.33 | 4’351.80 | 5’063.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’646.33 | 4’351.80 | 5’063.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’207.18 | 4’968.24 | 5’648.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’656.13 | 3’240.50 | 4’164.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.39 | 8.93 | 10.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 6.04 | 7.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’386.23 | 8’249.54 | 9’360.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.94 | -584.96 | -622.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’117.04 | 4’682.98 | 5’675.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’334.11 | -3’658.98 | -4’517.05 | |
| Cashflow/Aktie | 8.37 | 10.17 | 11.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’738.16 | 4’317.97 | 4’747.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.51 | 10.46 | |
| Buchwert/Aktie | 70.20 | 70.00 | 69.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’221.41 | 3’700.03 | 3’429.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’760.33 | 1’896.27 | 2’097.21 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 499.47 | 589.28 | 661.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’217.66 | 1’318.66 | 1’519.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’965.16 | 34’816.77 | 33’188.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’135.33 | 46’922.57 | 44’715.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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