Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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01.08.2025
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.02 EUR | 8.91 | 11.96 | 26.94 | +320.04% | +2.11% | +23.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "56.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +320.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.02 EUR | 8.91 | 171.00 | 369.00 | 1.75 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’889.59 | 5’249.45 | 6’013.89 | 7’201.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.65 | 1.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.43 % | 2.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.72 | -0.02 | 3.76 | |
| KGV | -39.56 | -3’324.20 | 18.07 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | -45.32 | 118.60 | 363.67 | 1’907.00 |
| EBITDA in Mio. | 960.27 | 1’120.35 | 1’582.33 | |
| Gewinn in Mio. | -212.70 | 22.74 | 403.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -212.70 | 22.74 | 403.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -222.20 | -71.25 | 309.59 | 180.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -276.97 | -189.33 | -111.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.72 | -0.02 | 3.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.20 | -0.62 | 3.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 568.34 | 730.82 | 1’180.92 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364.30 | -733.72 | -750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 882.39 | 859.33 | 988.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -452.84 | -300.52 | -154.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.94 | 7.98 | 10.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 284.65 | 149.41 | 243.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 1.27 | 2.61 | |
| Buchwert/Aktie | 80.69 | 78.52 | 74.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’684.19 | 2’955.49 | 2’604.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.61 | 73.66 | 83.18 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 686.41 | 740.12 | 830.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518.26 | 523.98 | 558.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’450.61 | 9’215.96 | 9’899.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’748.46 | 16’551.40 | 16’391.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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