Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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18:56:32
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.80 EUR | 14.8 | 1.74 | 12.49 | +20.47% | +1.24% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "131.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.80 EUR | 14.80 | 13.00 | 471.00 | 1.52 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’245.39 | 6’379.14 | 6’549.26 | 6’262.93 | 7’397.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.65 | 1.49 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.27 % | 1.15 % | 1.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.75 | 10.27 | 11.33 | 10.84 | 13.85 |
| KGV | 11.02 | 12.60 | 11.43 | 11.95 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 1’320.55 | 1’075.64 | 1’224.60 | 1’317.19 | 1’978.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’821.71 | 2’745.27 | 2’742.39 | 2’388.39 | 4’061.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’659.32 | 1’437.74 | 1’486.18 | 1’422.16 | 1’898.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’659.32 | 1’437.74 | 1’486.18 | 1’422.16 | 1’898.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’536.89 | 1’364.62 | 1’497.31 | 1’281.06 | 1’982.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 391.77 | -242.90 | -164.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.75 | 10.27 | 11.33 | 10.84 | 13.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.47 | 10.12 | 11.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’161.42 | 2’092.28 | 2’452.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 46.42 | -672.50 | -762.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’901.14 | 2’134.30 | 2’319.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’680.70 | -777.47 | -1’066.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 14.74 | 16.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’364.59 | 1’344.59 | 1’420.16 | 1’397.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.87 | 9.84 | 8.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 84.42 | 89.00 | 100.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.93 | -428.26 | -1’075.59 | -886.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.26 | 45.44 | 50.75 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.29 | 665.10 | 739.91 | 640.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 557.78 | 583.77 | 580.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’338.97 | 12’333.05 | 13’806.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’400.07 | 17’314.72 | 18’422.75 | 19’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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