Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.47 USD | 113.28 | 1 | 26.45 | +23.75% | +2.57% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "95.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.56% | |
| KGV | 26.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.47 USD | 113.28 | -42.00 | 228.00 | 0.58 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’010.91 | 38’498.97 | 40’340.07 | 42’653.73 | 45’549.90 |
| Dividende | 2.52 | 2.61 | 2.71 | 3.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.63 % | 2.74 % | 3.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.16 | 3.75 | 4.41 | 4.97 |
| KGV | 37.65 | 31.37 | 26.43 | 22.47 | 19.94 |
| EBIT in Mio. | 4’393.08 | 5’112.32 | 5’935.60 | 6’887.37 | 7’666.20 |
| EBITDA in Mio. | 5’901.35 | 6’649.19 | 7’484.57 | 8’493.06 | 9’302.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’999.78 | 3’573.17 | 4’197.92 | 4’935.36 | 5’524.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’999.78 | 3’573.17 | 4’197.92 | 4’935.36 | 5’524.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’957.40 | 4’750.04 | 5’579.53 | 6’521.17 | 7’317.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’013.95 | 4’799.94 | 5’739.49 | 6’520.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.63 | 3.16 | 3.75 | 4.41 | 4.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 3.16 | 3.77 | 4.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’686.92 | 26’234.66 | 27’554.40 | 29’240.35 | 31’213.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 259.12 | -2’132.74 | -2’217.53 | -2’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’386.46 | 6’315.81 | 7’200.10 | 8’094.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’792.68 | -3’657.86 | -3’788.47 | -3’450.56 | |
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.75 | 5.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’389.85 | 4’008.28 | 4’610.21 | 5’436.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.70 | 2.91 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.54 | -6.31 | -5.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’739.56 | 13’457.50 | 13’049.07 | 14’706.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’535.74 | 1’900.86 | 2’006.06 | 2’016.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’355.45 | 2’300.26 | 2’183.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’386.06 | -6’989.31 | -5’400.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’119.85 | 29’690.08 | 31’167.82 | 33’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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