ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
94.61
USD
2.33
USD
2.52%
21:23:35
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.61 USD | 111.84 | 1.18 | 11.25 | +9.63% | +3.63% | -6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "102.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.61% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.61 USD | 111.84 | -53.00 | 274.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’370.51 | 63’580.93 | 66’135.64 | 65’995.00 | 71’220.00 |
| Dividende | 3.15 | 3.28 | 3.39 | 3.12 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.55 % | 3.67 % | 3.38 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 6.77 | 7.40 | 9.30 | 9.17 | 10.88 |
| KGV | 13.63 | 12.47 | 9.92 | 10.07 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 13’969.23 | 14’733.29 | 17’343.35 | 20’427.50 | 23’235.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’712.71 | 26’443.35 | 29’423.50 | 29’274.55 | 34’040.62 |
| Gewinn in Mio. | 8’541.70 | 8’846.63 | 10’422.48 | 11’274.75 | 12’907.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’555.74 | 8’820.72 | 10’422.48 | 11’274.75 | 12’907.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’750.57 | 14’595.00 | 16’794.51 | 19’670.50 | 22’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.77 | 7.40 | 9.30 | 9.17 | 10.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.48 | 7.16 | 9.12 | 9.74 | 12.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’441.65 | -12’422.78 | -12’104.40 | -12’135.50 | -11’691.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’168.50 | 21’734.39 | 22’857.87 | 23’779.83 | 26’415.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’822.74 | -6’973.85 | -8’114.80 | -6’910.50 | -7’813.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.50 | 17.69 | 20.09 | 18.88 | 21.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’585.01 | 8’927.67 | 10’476.82 | 12’098.67 | 14’604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.68 | 9.76 | 12.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.33 | 53.87 | 56.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’445.04 | 18’975.06 | 17’485.49 | 16’371.00 | 10’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’722.80 | 12’370.02 | 12’062.68 | 11’806.31 | 11’055.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’022.33 | 1’065.00 | 1’245.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 65’353.20 | 68’623.46 | 68’168.22 | 72’327.67 | 76’091.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’805.08 | 128’124.68 | 130’533.33 | 144’032.00 | 150’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.