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Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/54) Reg.S 133485351 / USU75000CM64

BMN
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ROCHE HLDGS 24/54 REGS Kurs - 1 Jahr

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ROCHE HLDGS 24/54 REGS Chart

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2180 Rendite 5.40
Duration 13.3022 Modified Duration 12.6204
Marchzinsen 0.0000

Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CM64)

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.03.2054 einen Coupon von 5.2180%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.643 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.40%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 08.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/54) Reg.S

98.38 0.00 0.00 %
Kurszeit 08.09.2025 22:40:16
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.38
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 90.90
52 W. Hoch 107.29
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 133485351
ISIN USU75000CM64
Name ROCHE HLDGS 24/54 REGS
Land USA
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 08.03.2024
Coupon 5.218%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.03.2054
nächster Zinstermin 08.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.09.2024
Letztes Coupondatum 07.03.2054
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.03.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Roche Holdings>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
26104343 28.11.2044 4.0000% 5.4222
43654052 17.09.2028 3.6250% 3.7923
34388821 28.01.2027 2.3750% 3.8228
31697633 15.05.2026 2.6250% 4.1741
30318956 10.11.2025 3.0000% 6.3645