Roche Holdings Inc.DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 151085783 / USU75000CT18
Bid
99.80
USD
Ask
100.17
USD
16:14
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ROCHE HLDGS 25/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0750 | Rendite | 4.21 |
| Duration | 3.9833 | Modified Duration | 3.8223 |
| Marchzinsen | 0.4030 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CT18)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.12.2030 einen Coupon von 4.0750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.027 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.21%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 02.12.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
| 99.99 | 0.14 | 0.14 % |
|---|
| Kurszeit | 07.01.2026 16:14:05 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.80 / 100.22 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 151085783 |
| ISIN | USU75000CT18 |
| Name | ROCHE HLDGS 25/30 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 02.12.2025 |
| Coupon | 4.075% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.12.2030 |
| nächster Zinstermin | 02.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.06.2026 |
| Letztes Coupondatum | 01.12.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |