Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/54) Reg.S 133485351 / USU75000CM64
Bid
93.89
USD
Ask
95.91
USD
20:32
MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ROCHE HLDGS 24/54 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2180 | Rendite | 5.56 |
| Duration | 12.4903 | Modified Duration | 11.8320 |
| Marchzinsen | 1.3754 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CM64)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.03.2054 einen Coupon von 5.2180%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.81 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.56%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 08.03.2024 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/54) Reg.S
| 95.31 | 0.20 | 0.21 % |
|---|
| Kurszeit | 13.06.2025 14:07:33 |
| Eröffnung / Vortag | 95.49 / 95.11 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.98 / 95.49 |
| 52 W. Tief | 88.99 |
| 52 W. Hoch | 107.33 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 133485351 |
| ISIN | USU75000CM64 |
| Name | ROCHE HLDGS 24/54 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 08.03.2024 |
| Coupon | 5.218% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.03.2054 |
| nächster Zinstermin | 08.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.09.2024 |
| Letztes Coupondatum | 07.03.2054 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |