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Roche Holdings Inc.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 117268572 / USU75000BV72

Bid 97.91 USD
Ask 98.46 USD
17.10.2025
BMN

ROCHE HLDGS 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3140 Rendite 3.83
Duration 1.1567 Modified Duration 1.1140
Marchzinsen 0.2365

Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000BV72)

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.03.2027 einen Coupon von 2.3140%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.463 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.83%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 10.03.2022 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S

98.08 0.10 0.10 %
Kurszeit 17.10.2025 22:40:09
Eröffnung / Vortag 98.00 / 97.98
Tagestief / Tageshoch 98.00 / 98.08
52 W. Tief 94.83
52 W. Hoch 98.08
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 117268572
ISIN USU75000BV72
Name ROCHE HLDGS 22/27 REGS
Land USA
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 10.03.2022
Coupon 2.314%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.03.2027
nächster Zinstermin 10.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.09.2022
Letztes Coupondatum 09.03.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 10.03.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
115344853 13.12.2051 2.6070% 5.2646
133485349 08.03.2034 4.9850% 4.4316
133485347 08.03.2031 4.9090% 4.1563
130729833 13.11.2028 5.3380% 3.8752
34388821 28.01.2027 2.3750% 3.7983