Roche Holdings Inc.DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S 130729491 / USU75000CD65
Bid
99.66
USD
Ask
101.31
USD
19.12.2025
HAM
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ROCHE HLDGS 23/26FLR REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9549 | Rendite | 5.35 |
| Duration | 0.4461 | Modified Duration | 0.4235 |
| Marchzinsen | 0.4847 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CD65)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2026 einen Coupon von 4.9549%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.02. statt. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 13.11.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S
| 99.66 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 08:02:05 |
| Eröffnung / Vortag | 99.66 / 99.67 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.66 / 99.66 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130729491 |
| ISIN | USU75000CD65 |
| Name | ROCHE HLDGS 23/26FLR REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen | 300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 13.11.2023 |
| Coupon | 4.955% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 13.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 13.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 12.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |