Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 133485347 / USU75000CK09
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.9090 | Rendite | 4.75 |
Duration | 4.1807 | Modified Duration | 3.9910 |
Marchzinsen | 1.0805 |
Über die Roche Holdings Inc. Obligation (USU75000CK09)
Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.03.2031 einen Coupon von 4.9090%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.95 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.75%. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 08.03.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Roche Holdings Inc.DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
100.93 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 28.05.2025 22:40:18 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.93 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 98.05 |
52 W. Hoch | 104.02 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 133485347 |
ISIN | USU75000CK09 |
Name | ROCHE HLDGS 24/31 REGS |
Land | USA |
Schuldner | Roche Holdings Inc. |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 08.03.2024 |
Coupon | 4.909% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 08.03.2031 |
nächster Zinstermin | 08.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 08.09.2024 |
Letztes Coupondatum | 07.03.2031 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 08.03.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |