Roche Holdings Inc.DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S VALOR 130729491 / ISIN USU75000CD65

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ROCHE HLDGS 23/26FLR REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	4.9549	Rendite	5.43
Duration	-0.1119	Modified Duration	-0.1061
Marchzinsen	1.0367

Die Roche Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2026 einen Coupon von 4.9549%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 13.02. statt. Die Roche Holdings Inc. -Obligation wurde am 13.11.2023 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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99.65	0.01	0.01 %

Kurszeit	29.01.2026 08:08:53
Eröffnung / Vortag	0.00 / 99.65
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	99.11
52 W. Hoch	99.90
Börse	FSE

Stammdaten
Valor	130729491
ISIN	USU75000CD65
Name	ROCHE HLDGS 23/26FLR REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen	300’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	13.11.2023
Coupondaten
Coupon	4.955%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Zinssatz variabel
Fälligkeit	13.11.2026
nächster Zinstermin	13.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	4,0
Erstes Coupondatum	13.02.2024
Letztes Coupondatum	12.11.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
26104343	28.11.2044	4.0000%	5.3287
43654052	17.09.2028	3.6250%	3.9219
117268572	10.03.2027	2.3140%	3.9189
34388821	28.01.2027	2.3750%	3.9701
31697633	15.05.2026	2.6250%	4.1629

Roche Holdings Inc.DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S VALOR 130729491 / ISIN USU75000CD65

ROCHE HLDGS 23/26FLR REGS Kurs - 1 Jahr

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