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Nationwide Building SocietyDL-M.-T.M.C.Bds 2023(26) 144A 130729484 / US638602BS06

ZKK

NATIONW.BLDG23/26MTN144A Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2640 Rendite 4.65
Duration 1.1717 Modified Duration 1.1197
Marchzinsen 0.4577

Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (130729484)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 19.12.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Nationwide Building Society Obligation (US638602BS06)

Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.11.2026 einen Coupon von 5.2640%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.019 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.65%.

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Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyDL-M.-T.M.C.Bds 2023(26) 144A

101.95 101.95 0.00 %
Kurszeit 30.05.2025 20:15:07
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.95
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 130729484
ISIN US638602BS06
Name NATIONW.BLDG23/26MTN144A
Land Großbritannien
Schuldner Nationwide Building Society
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 10.11.2023
Coupon 5.264%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.11.2026
nächster Zinstermin 10.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.05.2024
Letztes Coupondatum 09.11.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41904132 11.07.2044 0.4850% 1.2395
48544599 11.07.2031 0.1675% 0.7195
130238134 29.07.2029 5.1270% 4.8069
120417512 08.09.2028 1.9150% 0.6959
123636340 23.01.2026 1.7575% 0.3324