Nationwide Building SocietySF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(28) 120417512 / CH1204175124
Bid
103.20
CHF
Ask
104.10
CHF
06.06.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 22/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.9150 | Rendite | 0.70 |
| Duration | 2.4092 | Modified Duration | 2.3924 |
| Marchzinsen | 1.4218 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (120417512)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 06.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (CH1204175124)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.09.2028 einen Coupon von 1.9150%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 08.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.117 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.70%. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 08.09.2022 mit einem Volumen von 365 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietySF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(28)
| 103.90 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 04.06.2025 09:45:50 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.65 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 99.90 |
| 52 W. Hoch | 104.10 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120417512 |
| ISIN | CH1204175124 |
| Name | NATIONW.BLDG 22/28 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 365’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 08.09.2022 |
| Coupon | 1.915% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.09.2028 |
| nächster Zinstermin | 08.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 07.09.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |