Nationwide Building SocietySF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 123636340 / CH1236363409
Bid
100.88
CHF
Ask
101.07
CHF
06.06.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.7575 | Rendite | 0.36 |
| Duration | 0.2657 | Modified Duration | 0.2647 |
| Marchzinsen | 0.6452 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (123636340)
| Rating | NR |
| Rating Update | NR |
| Datum Rating | 24.01.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (CH1236363409)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.01.2026 einen Coupon von 1.7575%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.23 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.36%. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 23.01.2023 mit einem Volumen von 315 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietySF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)
| 100.94 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 19.05.2025 15:39:41 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.88 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 100.30 |
| 52 W. Hoch | 101.15 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 123636340 |
| ISIN | CH1236363409 |
| Name | NATIONW.BLDG 23/26 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 315’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 23.01.2023 |
| Coupon | 1.758% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 22.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |