Nationwide Building SocietyDL-M.-T.M.C.Bds 2023(26) 144A 130729484 / US638602BS06
Bid
100.80
USD
Ask
101.58
USD
17:29
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG23/26MTN144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.2640 | Rendite | 4.58 |
| Duration | 1.1881 | Modified Duration | 1.1361 |
| Marchzinsen | 0.4291 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (130729484)
| Rating | NR |
| Rating Update | NR |
| Datum Rating | 19.12.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (US638602BS06)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.11.2026 einen Coupon von 5.2640%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.019 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.58%.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietyDL-M.-T.M.C.Bds 2023(26) 144A
| 100.48 | -0.44 | -0.44 % |
|---|
| Kurszeit | 09.06.2025 08:16:20 |
| Eröffnung / Vortag | 100.48 / 100.92 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.48 / 100.48 |
| 52 W. Tief | 99.80 |
| 52 W. Hoch | 102.45 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130729484 |
| ISIN | US638602BS06 |
| Name | NATIONW.BLDG23/26MTN144A |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 10.11.2023 |
| Coupon | 5.264% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 09.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |