Nationwide Building SocietySF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(31) 48544599 / CH0485445990
Bid
96.65
CHF
Ask
97.35
CHF
16.12.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
NATIONW.BLDG 19/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.1675 | Rendite | 0.86 |
| Duration | 5.1113 | Modified Duration | 5.0677 |
| Marchzinsen | 0.0725 |
Moody`s Rating für Nationwide Building Society Obligation (48544599)
| Rating | NR |
| Rating Update | NR |
| Datum Rating | 08.04.2021 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Nationwide Building Society Obligation (CH0485445990)
Die Nationwide Building Society -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.07.2031 einen Coupon von 0.1675%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 11.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.35 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.86%. Die Nationwide Building Society -Obligation wurde am 11.07.2019 mit einem Volumen von 150 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Nationwide Building SocietySF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(31)
| 96.80 | 0.10 | 0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 16.12.2025 17:00:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.70 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 93.65 |
| 52 W. Hoch | 98.50 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 48544599 |
| ISIN | CH0485445990 |
| Name | NATIONW.BLDG 19/31 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen | 150’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 11.07.2019 |
| Coupon | 0.168% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.07.2031 |
| nächster Zinstermin | 11.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.07.2020 |
| Letztes Coupondatum | 10.07.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |