MTN v.2016(2026/2026) 32322313 / XS1400165350
Bid
99.36
EUR
Ask
99.47
EUR
17.10.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BERTELSMANN ANL.16/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1250 | Rendite | 2.27 |
| Duration | 0.0520 | Modified Duration | 0.0508 |
| Marchzinsen | 0.5332 |
Moody`s Rating für Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (32322313)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 07.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (XS1400165350)
Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2026 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.451 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.27%. Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation wurde am 27.04.2016 mit einem Volumen von 443.3 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation MTN v.2016(2026/2026)
| 99.42 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 18:00:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.44 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.41 / 99.46 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 32322313 |
| ISIN | XS1400165350 |
| Name | BERTELSMANN ANL.16/26 |
| Land | Deutschland |
| Schuldner | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Emissionsvolumen | 443’300’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.22 |
| Emissionsdatum | 27.04.2016 |
| Coupon | 1.125% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.04.2017 |
| Letztes Coupondatum | 26.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 27.01.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |