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MTN v.2016(2026/2026) 32322313 / XS1400165350

Bid 98.88 EUR
21:01
L&S

BERTELSMANN ANL.16/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.1250 Rendite 2.29
Duration 0.6657 Modified Duration 0.6508
Marchzinsen 0.1880

Moody`s Rating für Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (32322313)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 07.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (XS1400165350)

Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2026 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.215 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.29%. Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation wurde am 27.04.2016 mit einem Volumen von 443.3 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation MTN v.2016(2026/2026)

98.88 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 27.06.2025 21:01:10
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.90
Tagestief / Tageshoch 98.88 / 99.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
L&S

Stammdaten

Valor 32322313
ISIN XS1400165350
Name BERTELSMANN ANL.16/26
Land Deutschland
Schuldner Bertelsmann SE & Co. KGaA
Emissionsvolumen 443’300’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.22
Emissionsdatum 27.04.2016
Coupon 1.125%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.04.2026
nächster Zinstermin 27.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 27.04.2017
Letztes Coupondatum 26.04.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 27.01.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
27941942 23.04.2075 3.5000% 3.5107
123463049 29.05.2029 3.5000% 2.7916
53842433 01.04.2028 2.0000% 2.45
43884984 29.09.2025 1.2500% 2.4595