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Bertelsmann SE & Co. KGaAMTN v.2022(2022/2029) 123463049 / XS2560753936

Bid 102.27 EUR
Ask 103.07 EUR
22:58
L&S

BERTELSMANN ANL.22/29 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 2.74
Duration 3.7251 Modified Duration 3.6258
Marchzinsen 0.1438

Moody`s Rating für Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (123463049)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 07.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (XS2560753936)

Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.05.2029 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.35 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.74%. Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation wurde am 29.11.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bertelsmann SE & Co. KGaAMTN v.2022(2022/2029)

102.27 -0.31 -0.30 %
Kurszeit 13.06.2025 22:58:14
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.58
Tagestief / Tageshoch 102.27 / 103.35
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
L&S

Stammdaten

Valor 123463049
ISIN XS2560753936
Name BERTELSMANN ANL.22/29
Land Deutschland
Schuldner Bertelsmann SE & Co. KGaA
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.54
Emissionsdatum 29.11.2022
Coupon 3.500%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.05.2029
nächster Zinstermin 29.05.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 29.05.2023
Letztes Coupondatum 28.05.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.11.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis 0

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