Bertelsmann SE & Co. KGaAMTN v.2022(2022/2029) 123463049 / XS2560753936
Bid
102.27
EUR
Ask
103.07
EUR
22:58
L&S
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.5000 | Rendite | 2.74 |
Duration | 3.7251 | Modified Duration | 3.6258 |
Marchzinsen | 0.1438 |
Moody`s Rating für Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (123463049)
Rating | Baa2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 07.04.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (XS2560753936)
Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.05.2029 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.35 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.74%. Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation wurde am 29.11.2022 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bertelsmann SE & Co. KGaAMTN v.2022(2022/2029)
102.27 | -0.31 | -0.30 % |
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Kurszeit | 13.06.2025 22:58:14 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.58 |
Tagestief / Tageshoch | 102.27 / 103.35 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 123463049 |
ISIN | XS2560753936 |
Name | BERTELSMANN ANL.22/29 |
Land | Deutschland |
Schuldner | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 99.54 |
Emissionsdatum | 29.11.2022 |
Coupon | 3.500% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 29.05.2029 |
nächster Zinstermin | 29.05.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 29.05.2023 |
Letztes Coupondatum | 28.05.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 29.11.2022 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 0 |