Bertelsmann SE & Co. KGaAFLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 27941942 / XS1222594472
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99.16
EUR
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100.90
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BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.5000 | Rendite | 3.52 |
Duration | 24.0055 | Modified Duration | 23.1902 |
Marchzinsen | 0.4123 |
Moody`s Rating für Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (27941942)
Rating | Ba1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 07.04.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (XS1222594472)
Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.04.2075 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.83 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.52%. Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation wurde am 23.04.2015 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bertelsmann SE & Co. KGaAFLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)
100.03 | -0.01 | -0.01 % |
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Kurszeit | 05.06.2025 18:00:03 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.04 |
Tagestief / Tageshoch | 99.79 / 100.29 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 27941942 |
ISIN | XS1222594472 |
Name | BERTELSMANNSUB.ANL.15/75 |
Land | Deutschland |
Schuldner | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
Emissionsvolumen | 600’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 23.04.2015 |
Coupon | 3.500% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 23.04.2075 |
nächster Zinstermin | 23.04.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 23.04.2016 |
Letztes Coupondatum | 22.04.2075 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Sonderkündigungsoption am | 23.04.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |