Bertelsmann SE & Co. KGaAFLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 27941942 / XS1222594472
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99.62
EUR
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100.66
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17:52
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BERTELSMANNSUB.ANL.15/75 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.5000 | Rendite | 3.51 |
| Duration | 23.9042 | Modified Duration | 23.0938 |
| Marchzinsen | 0.6233 |
Moody`s Rating für Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (27941942)
| Rating | Ba1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 07.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (XS1222594472)
Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.04.2075 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.84 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.51%. Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation wurde am 23.04.2015 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bertelsmann SE & Co. KGaAFLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)
| 99.76 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 27.06.2025 20:40:15 |
| Eröffnung / Vortag | 99.30 / 99.79 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.30 / 99.76 |
| 52 W. Tief | 96.90 |
| 52 W. Hoch | 99.79 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 27941942 |
| ISIN | XS1222594472 |
| Name | BERTELSMANNSUB.ANL.15/75 |
| Land | Deutschland |
| Schuldner | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 23.04.2015 |
| Coupon | 3.500% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 23.04.2075 |
| nächster Zinstermin | 23.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.04.2016 |
| Letztes Coupondatum | 22.04.2075 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 23.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |