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Bertelsmann SE & Co. KGaAFLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 27941942 / XS1222594472

Bid 99.16 EUR
Ask 100.90 EUR
18:00
BAE

BERTELSMANNSUB.ANL.15/75 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 3.52
Duration 24.0055 Modified Duration 23.1902
Marchzinsen 0.4123

Moody`s Rating für Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (27941942)

Rating Ba1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 07.04.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bertelsmann SE & Co. KGaA Obligation (XS1222594472)

Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.04.2075 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.83 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.52%. Die Bertelsmann SE & Co. KGaA -Obligation wurde am 23.04.2015 mit einem Volumen von 600 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bertelsmann SE & Co. KGaAFLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)

100.03 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 05.06.2025 18:00:03
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.04
Tagestief / Tageshoch 99.79 / 100.29
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 27941942
ISIN XS1222594472
Name BERTELSMANNSUB.ANL.15/75
Land Deutschland
Schuldner Bertelsmann SE & Co. KGaA
Emissionsvolumen 600’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.04.2015
Coupon 3.500%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 23.04.2075
nächster Zinstermin 23.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 23.04.2016
Letztes Coupondatum 22.04.2075
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 23.04.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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