Lloyds Banking Group PLCDL-FLR Notes 2024(27/28) 131985680 / US53944YAZ60
Bid
100.91
USD
Ask
101.70
USD
09:26
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
LLOYDS BKG 24/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.4620 | Rendite | 4.75 |
| Duration | 1.5362 | Modified Duration | 1.4666 |
| Marchzinsen | 0.5884 |
Moody`s Rating für Lloyds Banking Group PLC Obligation (131985680)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 18.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Lloyds Banking Group PLC Obligation (US53944YAZ60)
Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.01.2028 einen Coupon von 5.4620%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.692 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.75%. Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation wurde am 05.01.2024 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Banking Group PLCDL-FLR Notes 2024(27/28)
| 100.91 | -0.05 | -0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 16.02.2026 09:26:52 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.96 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 131985680 |
| ISIN | US53944YAZ60 |
| Name | LLOYDS BKG 24/28 FLR |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Lloyds Banking Group PLC |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 05.01.2024 |
| Coupon | 5.462% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 05.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 05.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.07.2024 |
| Letztes Coupondatum | 04.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |