Lloyds Banking Group PLCAD-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 119466256 / AU3CB0290096
Bid
100.88
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Ask
101.01
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21:05
ZKK
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
LLOYDS BKG 22/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3906 | Rendite | 5.11 |
| Duration | 1.0619 | Modified Duration | 1.0103 |
| Marchzinsen | 2.1770 |
Moody`s Rating für Lloyds Banking Group PLC Obligation (119466256)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 21.05.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Lloyds Banking Group PLC Obligation (AU3CB0290096)
Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.06.2027 einen Coupon von 5.3906%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.007 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.11%. Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation wurde am 10.06.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Banking Group PLCAD-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)
| 100.95 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 06.05.2025 21:05:39 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.94 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.87 / 101.02 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119466256 |
| ISIN | AU3CB0290096 |
| Name | LLOYDS BKG 22/27 FLR MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Lloyds Banking Group PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 10.06.2022 |
| Coupon | 5.391% |
| Denomination | 10000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 10.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 10.06.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.12.2022 |
| Letztes Coupondatum | 09.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 10.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |