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Lloyds Banking Group PLCAD-FLR-Med.T.Nts 2025(30/31) 145418518 / AU3CB0322063

Bid 101.85 AUD
Ask 102.31 AUD
20:11
ZKK

LLOYDS BKG 25/31 MTN FLR Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.1890 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Lloyds Banking Group PLC Obligation (AU3CB0322063)

Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.05.2031 einen Coupon von 5.1890%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.11. statt. Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation wurde am 28.05.2025 mit einem Volumen von 450 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Banking Group PLCAD-FLR-Med.T.Nts 2025(30/31)

102.08 0.04 0.04 %
Kurszeit 21.10.2025 20:11:03
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.04
Tagestief / Tageshoch 101.83 / 102.33
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 145418518
ISIN AU3CB0322063
Name LLOYDS BKG 25/31 MTN FLR
Land Großbritannien
Schuldner Lloyds Banking Group PLC
Emissionsvolumen 450’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 28.05.2025
Coupon 5.189%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 28.05.2031
nächster Zinstermin 28.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.11.2025
Letztes Coupondatum 27.05.2031
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 28.05.2030
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
115488715 09.02.2029 0.6025% 0.9575
41860031 23.05.2028 4.7500% 4.4345
39190572 22.11.2027 4.2500% 4.2383
119466256 10.06.2027 5.3906% 5.0735
124301880 02.02.2027 2.7450% 2.1074