Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/29) 144A 134078103 / US378272BS65
Bid
103.10
USD
Ask
103.39
USD
23.01.2026
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 24/29 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3710 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (134078103)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272BS65)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.04.2029 einen Coupon von 5.3710%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.10. statt.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/29) 144A
| 103.24 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 23.01.2026 19:41:14 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 103.07 / 103.41 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 134078103 |
| ISIN | US378272BS65 |
| Name | GLENCORE F. 24/29 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 04.04.2024 |
| Coupon | 5.371% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.04.2029 |
| nächster Zinstermin | 04.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 03.04.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |