Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A 129926356 / US378272BN78
Bid
105.09
USD
Ask
105.50
USD
12:53
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GLENCORE F. 23/28 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.1250 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Obligation (129926356)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Obligation (US378272BN78)
Die Glencore Funding LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.10.2028 einen Coupon von 6.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.04. statt.
Aktueller Kurs der Obligation Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A
| 105.30 | 0.06 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 02.10.2025 12:53:55 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 105.24 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.07 / 105.50 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129926356 |
| ISIN | US378272BN78 |
| Name | GLENCORE F. 23/28 144A |
| Land | USA |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99.57 |
| Emissionsdatum | 06.10.2023 |
| Coupon | 6.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 05.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |