Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2018(18/48) 41823301 / US31620MAZ95
Bid
87.79
USD
Ask
88.57
USD
24.10.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
FIDELITY NA.INF. 18/48 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.7500 | Rendite | 5.73 |
| Duration | 10.5779 | Modified Duration | 10.0042 |
| Marchzinsen | 2.0910 |
Moody`s Rating für Fidelity National Information Services Inc. Obligation (41823301)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Fidelity National Information Services Inc. Obligation (US31620MAZ95)
Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2048 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 89.251 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.73%. Die Fidelity National Information Services Inc. -Obligation wurde am 16.05.2018 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.DL-Notes 2018(18/48)
| 87.82 | 0.32 | 0.37 % |
|---|
| Kurszeit | 24.10.2025 21:47:32 |
| Eröffnung / Vortag | 87.51 / 87.50 |
| Tagestief / Tageshoch | 87.17 / 87.82 |
| 52 W. Tief | 75.75 |
| 52 W. Hoch | 88.10 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 41823301 |
| ISIN | US31620MAZ95 |
| Name | FIDELITY NA.INF. 18/48 |
| Land | USA |
| Schuldner | Fidelity National Information Services Inc. |
| Emissionsvolumen | 600’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 97.96 |
| Emissionsdatum | 16.05.2018 |
| Coupon | 4.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.05.2048 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Coupondatum | 14.05.2048 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 16.05.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |